إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق المعذر ريت للفترة المالية من تاريخ 09/07/2017م وحتى 31/12/2017م للجمهور.

09/جمادى الثانية/1439 at 04:30 م

Thu Feb 25, 2018 16:30

إعلان شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق المعذر ريت للفترة المالية من تاريخ 09/07/2017م وحتى 31/12/2017م للجمهور. تعلن شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إتاحة التقرير المالي السنوي لصندوق المعذر ريت, وفيما يلي ملخص النتائج المالية للفترة المالية من تاريخ 09/07/2017م حتى 31/12/2017م, حيث بدأت السنة المالية فترتها عند بدء عمل الصندوق بتاريخ 09/07/2017م, في حين بدأ استحقاق الإيجارات لصالح الصندوق خلال شهر اغسطس عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق. بلغ صافي الأصول(الموجودات) في نهاية الفترة 624,259,379 ريال سعودي, في حين بلغ إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 9,941,299 ريال سعودي, والتي تتضمن المصاريف التشغيلية وتشمل إيجارات عقود المنفعة خلال الفترة والاستهلاكات الخاصة بالأصول العقارية وكذلك الاطفاءات الخاصة بعقود المنفعة بالإضافة إلى  تكاليف تأسيس الصندوق الغير متكررة. وبلغ صافي الربح للفترة مبلغ  *10,559,379 ريال سعودي, في حين يبلغ عدد الوحدات القائمة في نهاية السنة 61,370,000 وحدة ويبلغ صافي قيمة الوحدة 10.17  ريال سعودي. وبلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة الحالية  مبلغ *20,500,678 ريال سعودي, بعائد إجمالي بنسبة 3.34%*, مما يعني عائد إجمالي على أساس سنوي بنسبة 8.66 %**, مقابل عائد اجمالي سنوي مستهدف حسب شروط وأحكام الصندوق بنسبة 8.51% لعام 2017، ويعود سبب الارتفاع في الإيرادات عن المستهدف الى تحسن عوائد الإيجار في عقار المعذر( الوحدات السكنية)، الناتجة عن زيادة في عقود الإيجار قصيرة المدى عن ما كان مستهدف له في شروط وأحكام الصندوق. إيضاح: إن جميع المبالغ المستلمة مع الملاك السابقين (بائعي الأصول العقارية) في 31/12/2017م, والمذكورة في القوائم المالية السنوية، والتي تمثل جزء من العوائد الإيجارية خلال الفترة لصالح الصندوق, قد تم استلامها بالكامل من قبل الصندوق مع بداية عام 2018, وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بعمليات التسويات للإيجارات والمصروفات الخاصة بالعقارات والمنافع التي نقلت ملكيتها لصالح الصندوق. *بدأ استحقاق الايجارات لصالح الصندوق خلال شهر اغسطس عند نقل ملكية العقارات لصالح الصندوق. ** حسبت على أساس قيمة الصندوق عند الانشاء. كما حسبت على أساس الفترة منذ انتقال الأصول لصالح الصندوق وبدء استحقاق الآجارات وحتى نهاية العام وتساوي الفترة (4.63  شهر)

كما يمكن الاطلاع على التقرير من خلال موقع شركة أصول وبخيت الاستثمارية  عبر الرابط التالي:

 

/Uploads/Statements/636551692322580000/31-12-2017_A.pdf